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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
AN Terrains | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 866.00 | 106 550.00 | 72 316.00 | 178 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 277.00 | 160 444.00 | 101 833.00 | 262 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 656.00 | 277 634.00 | 224 022.00 | 501 656.00 |
BT Marchandises | 830 650.00 | | 830 650.00 | 830 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 495.00 | 2 053.00 | 76 442.00 | 78 495.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 272 202.00 | | 272 202.00 | 272 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 269.00 | 2 053.00 | 1 197 216.00 | 1 199 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 924.00 | 279 687.00 | 1 421 238.00 | 1 700 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 630.00 | 13 209.00 | | 20 630.00 |
DG Autres réserves | 596 504.00 | 525 514.00 | | 596 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 116.00 | 148 411.00 | | 184 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 250.00 | 1 087 134.00 | | 1 201 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | 45 419.00 | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | 5 048.00 | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 456.00 | 235 173.00 | | 118 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 561.00 | 70 295.00 | | 78 561.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 3 325.00 | | 4 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 066.00 | 21 950.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 988.00 | 381 211.00 | | 219 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 238.00 | 1 468 345.00 | | 1 421 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 988.00 | 377 720.00 | | 219 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 317.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 718.00 | | 79 612.00 | 442 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 674.00 | 501 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | 451 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 453.00 | | 79 462.00 | 392 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 150.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 326.00 | 59 182.00 | 15 873.00 | 234 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 984.00 | 59 182.00 | 15 873.00 | 233 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |