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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
AN Terrains | 171 026.00 | 15 656.00 | 155 371.00 | 171 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 344.00 | 142 781.00 | 59 562.00 | 202 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 785.00 | 186 064.00 | 102 722.00 | 288 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 370.00 | 344 843.00 | 367 528.00 | 712 370.00 |
BT Marchandises | 1 180 009.00 | | 1 180 009.00 | 1 180 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 115.00 | 1 050.00 | 83 065.00 | 84 115.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 443 789.00 | | 443 789.00 | 443 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 346.00 | 1 050.00 | 1 718 296.00 | 1 719 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 716.00 | 345 893.00 | 2 085 823.00 | 2 431 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 836.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 844 088.00 | 691 414.00 | | 844 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 528.00 | 262 837.00 | | 352 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 616.00 | 1 384 088.00 | | 1 636 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 361.00 | 261.00 | | 143 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 744.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 506.00 | 60 734.00 | | 183 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 342.00 | 91 648.00 | | 105 342.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 8 871.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 208.00 | 162 258.00 | | 449 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 823.00 | 1 546 346.00 | | 2 085 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 329.00 | 162 258.00 | | 335 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 261.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 236.00 | | 242 903.00 | 515 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 769.00 | 712 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 769.00 | 662 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 022.00 | | 242 904.00 | 465 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 694.00 | 61 918.00 | 45 769.00 | 328 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 352.00 | 61 918.00 | 45 769.00 | 328 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 506.00 | 183 506.00 | | 183 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 361.00 | 29 483.00 | 113 878.00 | 143 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 132.00 | | | 148 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 798.00 | 95 548.00 | 250.00 | 95 798.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 208.00 | 335 330.00 | 113 878.00 | 449 208.00 |