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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
AN Terrains | 171 026.00 | 47 801.00 | 123 225.00 | 171 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 226.00 | 183 750.00 | 39 476.00 | 223 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 961.00 | 245 108.00 | 43 853.00 | 288 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 928.00 | 477 001.00 | 256 927.00 | 733 928.00 |
BT Marchandises | 1 691 746.00 | | 1 691 746.00 | 1 691 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BZ Autres créances | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CF Disponibilités | 406 738.00 | | 406 738.00 | 406 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 595.00 | | 2 215 595.00 | 2 215 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 523.00 | 477 001.00 | 2 472 522.00 | 2 949 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 901 681.00 | 996 616.00 | | 901 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 111.00 | 305 065.00 | | 312 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 791.00 | 1 741 681.00 | | 1 653 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 460.00 | 113 956.00 | | 84 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 294.00 | 27 977.00 | | 228 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 157.00 | 192 997.00 | | 162 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 586.00 | 158 140.00 | | 154 586.00 |
EA Autres dettes | 189 234.00 | 39 952.00 | | 189 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 730.00 | 533 022.00 | | 818 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 522.00 | 2 274 703.00 | | 2 472 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 011.00 | 448 653.00 | | 539 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 40.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 327 402.00 | | 7 327 402.00 | 7 327 402.00 |
FG Production vendue services | 267 145.00 | | 267 145.00 | 267 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 547.00 | | 7 594 547.00 | 7 594 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 5 486.00 | | 2 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 082.00 | 52 040.00 | | 37 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 494.00 | 3 363.00 | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 278.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 278.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -278.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 913.00 | 109 856.00 | | 112 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 381.00 | 7 048 612.00 | | 7 612 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 271.00 | 6 743 547.00 | | 7 300 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 111.00 | 305 065.00 | | 312 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 313.00 | | 22 934.00 | 713 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 733 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 683 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 098.00 | | 22 434.00 | 663 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 500.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 622.00 | 64 220.00 | 1 842.00 | 414 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 280.00 | 64 220.00 | 1 842.00 | 414 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 157.00 | 162 157.00 | | 162 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 234.00 | 189 234.00 | | 189 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VB T. V. A. | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 460.00 | 29 740.00 | 54 720.00 | 84 460.00 |
VI Groupe et associés | 228 294.00 | 3 294.00 | 225 000.00 | 228 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 861.00 | 117 111.00 | 750.00 | 117 861.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 731.00 | 539 011.00 | 279 720.00 | 818 731.00 |