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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
AN Terrains | 176 703.00 | 64 347.00 | 112 355.00 | 176 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 673.00 | 193 066.00 | 32 607.00 | 225 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 818.00 | 237 472.00 | 87 346.00 | 324 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 759.00 | 495 227.00 | 282 532.00 | 777 759.00 |
BT Marchandises | 1 456 596.00 | | 1 456 596.00 | 1 456 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CF Disponibilités | 212 851.00 | | 212 851.00 | 212 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 238.00 | | 1 764 238.00 | 1 764 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 997.00 | 495 227.00 | 2 046 770.00 | 2 541 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 813 791.00 | 901 681.00 | | 813 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 538.00 | 312 111.00 | | 292 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 323.00 | 1 653 791.00 | | 1 550 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 803.00 | 84 460.00 | | 54 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 271.00 | 228 294.00 | | 205 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 490.00 | 162 157.00 | | 118 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 195.00 | 154 586.00 | | 93 195.00 |
EA Autres dettes | 24 688.00 | 189 234.00 | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 447.00 | 818 730.00 | | 496 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 770.00 | 2 472 522.00 | | 2 046 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 516.00 | 539 011.00 | | 271 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837 040.00 | | 6 837 040.00 | 6 837 040.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 283 345.00 | | 283 345.00 | 283 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 492.00 | | 7 120 492.00 | 7 120 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 703 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | 2 546.00 | | 7 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 618.00 | 37 082.00 | | 39 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | 7 494.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 15.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | 478.00 | | 11 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | 493.00 | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 371.00 | -493.00 | | 22 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 178.00 | 112 913.00 | | 99 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 978.00 | 7 612 381.00 | | 7 162 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 439.00 | 7 300 271.00 | | 6 870 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 538.00 | 312 111.00 | | 292 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 928.00 | | 102 163.00 | 733 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 332.00 | 777 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 182.00 | 727 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 213.00 | | 102 163.00 | 683 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 001.00 | 64 934.00 | 46 708.00 | 477 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 659.00 | 64 934.00 | 46 708.00 | 476 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 803.00 | 29 872.00 | 24 931.00 | 54 803.00 |
VI Groupe et associés | 205 271.00 | 5 271.00 | 200 000.00 | 205 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 392.00 | 94 792.00 | 600.00 | 95 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 446.00 | 271 515.00 | 224 931.00 | 496 446.00 |