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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 214.00 | 37 568.00 | 21 646.00 | 59 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 888.00 | 1 197 815.00 | 396 073.00 | 1 593 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 633.00 | 1 236 804.00 | 417 830.00 | 1 654 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
BZ Autres créances | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 827.00 | | 601 827.00 | 601 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 460.00 | 1 236 804.00 | 1 019 657.00 | 2 256 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 87 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 374.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 66 606.00 | | 19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 190 004.00 | 191 380.00 | | 190 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 412.00 | 349 898.00 | | 305 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 176.00 | 176 183.00 | | 159 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 90 023.00 | | 162 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 668.00 | 189 171.00 | | 199 668.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 2 644.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 653.00 | 807 920.00 | | 829 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 657.00 | 999 300.00 | | 1 019 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 036.00 | 622 680.00 | | 676 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 369.00 | | 180 073.00 | 1 542 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 809.00 | 1 654 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 246.00 | 1 653 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | 428.00 | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 837.00 | | 179 510.00 | 1 540 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 135.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 319.00 | 212 585.00 | 65 100.00 | 1 089 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 892.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 790.00 | 211 693.00 | 65 100.00 | 1 088 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 412.00 | 151 795.00 | 153 617.00 | 305 412.00 |
VI Groupe et associés | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 354.00 | 462 354.00 | | 462 354.00 |
VW T.V.A. | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 653.00 | 676 036.00 | 153 617.00 | 829 653.00 |