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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951.00 | 31 282.00 | 10 669.00 | 41 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 372.00 | 1 416 472.00 | 711 900.00 | 2 128 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 855.00 | 1 449 174.00 | 722 680.00 | 2 171 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 360.00 | | 440 360.00 | 440 360.00 |
BZ Autres créances | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 348.00 | | 755 348.00 | 755 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 203.00 | 1 449 174.00 | 1 478 028.00 | 2 927 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 152 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 604.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 561.00 | 34 155.00 | | 90 561.00 |
DL TOTAL (I) | 314 720.00 | 224 159.00 | | 314 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 444.00 | 439 372.00 | | 652 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 672.00 | 144 761.00 | | 183 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 866.00 | 94 626.00 | | 103 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 345.00 | 211 338.00 | | 220 345.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 2 652.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 309.00 | 892 749.00 | | 1 163 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 028.00 | 1 116 908.00 | | 1 478 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 474.00 | 609 179.00 | | 690 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 633.00 | | 326 333.00 | 1 866 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 112.00 | 2 171 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 112.00 | 2 170 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 101.00 | | 326 333.00 | 1 865 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 452.00 | 242 635.00 | 169 912.00 | 1 376 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 031.00 | 242 635.00 | 169 912.00 | 1 375 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 440 360.00 | | | 440 360.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 444.00 | 179 609.00 | 472 835.00 | 652 444.00 |
VI Groupe et associés | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 053.00 | | | 426 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 824.00 | 532 824.00 | | 532 824.00 |
VW T.V.A. | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 309.00 | 690 474.00 | 472 835.00 | 1 163 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |