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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951.00 | 37 196.00 | 4 754.00 | 41 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 372.00 | 1 542 230.00 | 698 142.00 | 2 240 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 855.00 | 1 580 848.00 | 703 007.00 | 2 283 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 059.00 | | 421 059.00 | 421 059.00 |
BZ Autres créances | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 172 717.00 | | 172 717.00 | 172 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 755.00 | | 727 755.00 | 727 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 609.00 | 1 580 848.00 | 1 430 761.00 | 3 011 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 186 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 759.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 523.00 | 90 561.00 | | 34 523.00 |
DL TOTAL (I) | 283 283.00 | 314 720.00 | | 283 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 077.00 | 652 444.00 | | 473 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 247.00 | 183 672.00 | | 242 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | 103 866.00 | | 206 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 290.00 | 220 345.00 | | 223 290.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 982.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 479.00 | 1 163 309.00 | | 1 147 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 761.00 | 1 478 028.00 | | 1 430 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 261.00 | 690 474.00 | | 845 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 855.00 | | 194 000.00 | 2 171 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 2 283 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 2 282 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 323.00 | | 194 000.00 | 2 170 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 174.00 | 213 673.00 | 82 000.00 | 1 449 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 753.00 | 213 673.00 | 82 000.00 | 1 447 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 421 059.00 | 421 059.00 | | 421 059.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 077.00 | 170 860.00 | 302 217.00 | 473 077.00 |
VI Groupe et associés | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 777.00 | 529 777.00 | | 529 777.00 |
VW T.V.A. | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 479.00 | 845 261.00 | 302 217.00 | 1 147 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |