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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 129.00 | 1 695 896.00 | 963 233.00 | 2 659 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 122.00 | 1 736 777.00 | 963 344.00 | 2 700 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 268.00 | 14 712.00 | 491 557.00 | 506 268.00 |
BZ Autres créances | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 336 155.00 | | 336 155.00 | 336 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 175.00 | 14 712.00 | 932 463.00 | 947 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 296.00 | 1 751 489.00 | 1 895 807.00 | 3 647 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 591.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 875.00 | 54 763.00 | | 148 875.00 |
DK Provisions réglementées | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
DL TOTAL (I) | 432 509.00 | 301 754.00 | | 432 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 700.00 | 398 661.00 | | 752 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 303.00 | 270 489.00 | | 320 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 811.00 | 104 495.00 | | 135 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 646.00 | 214 659.00 | | 251 646.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 3 547.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 299.00 | 991 851.00 | | 1 463 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 807.00 | 1 293 605.00 | | 1 895 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 313.00 | 775 392.00 | | 943 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 340.00 | | 649 247.00 | 2 366 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 466.00 | 2 700 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 466.00 | 2 698 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 808.00 | | 649 248.00 | 2 364 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 930.00 | 281 314.00 | 315 466.00 | 1 770 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 509.00 | 281 314.00 | 315 466.00 | 1 769 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 712.00 | 37 129.00 | | 14 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 488 614.00 | 488 614.00 | | 488 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 700.00 | 232 714.00 | 519 986.00 | 752 700.00 |
VI Groupe et associés | 320 303.00 | 320 303.00 | | 320 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 220.00 | | | 579 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 267.00 | | | 225 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 748.00 | 544 748.00 | | 544 748.00 |
VW T.V.A. | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 299.00 | 943 313.00 | 519 986.00 | 1 463 299.00 |