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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 461.00 | 38 758.00 | 702.00 | 39 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 657.00 | 1 574 389.00 | 466 268.00 | 2 040 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 650.00 | 1 614 568.00 | 467 081.00 | 2 081 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 252.00 | 14 712.00 | 387 541.00 | 402 252.00 |
BZ Autres créances | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 260 679.00 | | 260 679.00 | 260 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 075.00 | 14 712.00 | 740 363.00 | 755 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 724.00 | 1 629 280.00 | 1 207 444.00 | 2 836 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 360.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 34 523.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 293 741.00 | 283 283.00 | | 293 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 669.00 | 473 077.00 | | 367 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 710.00 | 242 247.00 | | 267 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 949.00 | 206 027.00 | | 51 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 537.00 | 223 290.00 | | 223 537.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 703.00 | 1 147 479.00 | | 913 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 444.00 | 1 430 761.00 | | 1 207 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 546.00 | 845 261.00 | | 727 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 710.00 | | | 267 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 855.00 | | | 2 283 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 205.00 | 2 081 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 205.00 | 2 080 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 323.00 | | | 2 282 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 848.00 | 235 925.00 | 202 205.00 | 1 580 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 427.00 | 235 925.00 | 202 205.00 | 1 579 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 384 598.00 | 384 598.00 | | 384 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 669.00 | 181 512.00 | 186 157.00 | 367 669.00 |
VI Groupe et associés | 267 710.00 | 267 710.00 | | 267 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 485.00 | 478 485.00 | | 478 485.00 |
VW T.V.A. | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 703.00 | 727 546.00 | 186 157.00 | 913 703.00 |