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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 347.00 | 1 730 048.00 | 595 299.00 | 2 325 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 340.00 | 1 770 930.00 | 595 410.00 | 2 366 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 087.00 | 14 712.00 | 433 375.00 | 448 087.00 |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 906.00 | 14 712.00 | 698 195.00 | 712 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 246.00 | 1 785 641.00 | 1 293 605.00 | 3 079 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 211 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 883.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | 44 459.00 | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 301 754.00 | 293 741.00 | | 301 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 661.00 | 367 669.00 | | 398 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 489.00 | 267 710.00 | | 270 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 51 949.00 | | 104 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 659.00 | 223 537.00 | | 214 659.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 2 838.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 851.00 | 913 703.00 | | 991 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 605.00 | 1 207 444.00 | | 1 293 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 392.00 | 727 546.00 | | 775 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 650.00 | | 362 845.00 | 2 081 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 155.00 | 2 366 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 155.00 | 2 364 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 118.00 | | 362 845.00 | 2 080 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 568.00 | 234 516.00 | 78 155.00 | 1 614 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 147.00 | 234 516.00 | 78 155.00 | 1 613 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 712.00 | -14 712.00 | | 14 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 430 433.00 | 430 433.00 | | 430 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 661.00 | 182 202.00 | 216 459.00 | 398 661.00 |
VI Groupe et associés | 270 489.00 | 270 489.00 | | 270 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 506.00 | | | 226 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 311.00 | 497 311.00 | | 497 311.00 |
VW T.V.A. | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 851.00 | 775 392.00 | 216 459.00 | 991 851.00 |