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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 214.00 | 46 442.00 | 12 772.00 | 59 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 888.00 | 1 328 589.00 | 477 299.00 | 1 805 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 633.00 | 1 376 452.00 | 490 182.00 | 1 866 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 074.00 | | 413 074.00 | 413 074.00 |
BZ Autres créances | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 727.00 | | 626 727.00 | 626 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 360.00 | 1 376 452.00 | 1 116 908.00 | 2 493 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 133 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 580.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 155.00 | 19 024.00 | | 34 155.00 |
DL TOTAL (I) | 224 159.00 | 190 004.00 | | 224 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 372.00 | 305 412.00 | | 439 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 761.00 | 159 176.00 | | 144 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | 162 743.00 | | 94 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 338.00 | 199 668.00 | | 211 338.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 2 654.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 749.00 | 829 653.00 | | 892 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 908.00 | 1 019 657.00 | | 1 116 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 633.00 | | 282 000.00 | 1 654 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 866 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 865 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 101.00 | | 282 000.00 | 1 653 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 804.00 | 209 648.00 | 70 000.00 | 1 236 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 383.00 | 209 648.00 | 70 000.00 | 1 235 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 413 074.00 | | | 413 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 372.00 | 155 802.00 | 283 570.00 | 439 372.00 |
VI Groupe et associés | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 801.00 | 511 801.00 | | 511 801.00 |
VW T.V.A. | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 749.00 | 609 179.00 | 283 570.00 | 892 749.00 |