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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 061.00 | 12 636.00 | 7 426.00 | 20 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 032.00 | 22 275.00 | 151 757.00 | 174 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 25 157.00 | 3 382.00 | 28 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 005.00 | 60 068.00 | 172 937.00 | 233 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 526.00 | | 207 526.00 | 207 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 531.00 | 60 068.00 | 380 463.00 | 440 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 279.00 | 59 603.00 | | 80 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 347.00 | 20 677.00 | | 10 347.00 |
DL TOTAL (I) | 118 127.00 | 107 779.00 | | 118 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 431.00 | 6 500.00 | | 161 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 16 237.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 12 190.00 | | 30 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 312.00 | 56 095.00 | | 64 312.00 |
EA Autres dettes | | 3 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 336.00 | 94 245.00 | | 262 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 463.00 | 202 024.00 | | 380 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 323.00 | 90 310.00 | | 120 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 715.00 | | 387 715.00 | 387 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 715.00 | | 387 715.00 | 387 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 837.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 397.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 192.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 192.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 192.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 2 672.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 790.00 | 355 434.00 | | 389 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 443.00 | 334 757.00 | | 379 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 347.00 | 20 677.00 | | 10 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 508.00 | | 171 233.00 | 62 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 233 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 771.00 | | 170 861.00 | 51 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 371.00 | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232.00 | 17 837.00 | | 42 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 17 837.00 | | 42 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UP Prêts | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 431.00 | 19 417.00 | 65 911.00 | 161 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VW T.V.A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 336.00 | 120 323.00 | 65 911.00 | 262 336.00 |