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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 132.00 | 181 381.00 | 84 751.00 | 266 132.00 |
040 Immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 935.00 | 182 121.00 | 94 814.00 | 276 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 733.00 | 833.00 | 93 900.00 | 94 733.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 334.00 | 833.00 | 161 501.00 | 162 334.00 |
110 Total général Actif | 439 269.00 | 182 954.00 | 256 315.00 | 439 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 795.00 | | | 405 795.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 126.00 | | | 409 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
252 Charges sociales | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 121.00 | | | 393 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 422.00 | | | 289 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 994.00 | | | 33 994.00 |