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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 520.00 | 220.00 | 740.00 |
AP Constructions | 54 994.00 | 19 291.00 | 35 703.00 | 54 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 860.00 | 75 159.00 | 101 701.00 | 176 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 481.00 | 123 509.00 | 147 972.00 | 271 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 978.00 | | 225 978.00 | 225 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 459.00 | 123 509.00 | 373 950.00 | 497 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 687.00 | 80 495.00 | | 80 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 16 192.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 129 499.00 | 124 187.00 | | 129 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 688.00 | 134 840.00 | | 141 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 968.00 | 28 768.00 | | 36 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 23 436.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | 56 187.00 | | 54 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 451.00 | 243 231.00 | | 244 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 950.00 | 367 418.00 | | 373 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 451.00 | 125 730.00 | | 244 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 820.00 | | 381 820.00 | 381 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 820.00 | | 381 820.00 | 381 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 3 278.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 54.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 54.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 243.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 243.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | -189.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 1 881.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 214.00 | 392 754.00 | | 386 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 902.00 | 376 563.00 | | 364 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 312.00 | 16 192.00 | | 21 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 603.00 | | 25 038.00 | 246 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 271 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 260 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 553.00 | | 25 000.00 | 235 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 38.00 | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 130.00 | 20 539.00 | 160.00 | 103 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 247.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 857.00 | 20 292.00 | 160.00 | 102 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
VI Groupe et associés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 451.00 | 244 451.00 | | 244 451.00 |