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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 273.00 | 467.00 | 740.00 |
AP Constructions | 29 994.00 | 16 000.00 | 13 993.00 | 29 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 020.00 | 58 318.00 | 118 703.00 | 177 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 603.00 | 103 130.00 | 143 473.00 | 246 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 549.00 | 103 130.00 | 367 418.00 | 470 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 495.00 | 80 427.00 | | 80 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | 25 869.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 124 187.00 | 133 795.00 | | 124 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 840.00 | 152 861.00 | | 134 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 768.00 | 12 206.00 | | 28 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | 22 699.00 | | 23 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 187.00 | 66 319.00 | | 56 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 231.00 | 254 084.00 | | 243 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 418.00 | 387 880.00 | | 367 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 730.00 | 119 426.00 | | 125 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | 2 250.00 | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 780.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 780.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -721.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 3 579.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 754.00 | 476 363.00 | | 392 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 563.00 | 450 494.00 | | 376 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | 25 869.00 | | 16 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 530.00 | | 1 073.00 | 245 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 480.00 | | 1 073.00 | 234 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 674.00 | 21 456.00 | | 81 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 247.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | 21 209.00 | | 81 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 840.00 | 17 339.00 | 75 040.00 | 134 840.00 |
VI Groupe et associés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 231.00 | 125 730.00 | 75 040.00 | 243 231.00 |