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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 57 333.00 | 23 635.00 | 33 697.00 | 57 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 860.00 | 92 117.00 | 84 744.00 | 176 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 039.00 | 29 795.00 | 15 244.00 | 45 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 320.00 | 146 287.00 | 144 033.00 | 290 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 319.00 | | 180 319.00 | 180 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 639.00 | 146 287.00 | 324 352.00 | 470 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 999.00 | 80 687.00 | | 81 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 247.00 | 21 312.00 | | -23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 86 251.00 | 129 499.00 | | 86 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 838.00 | 141 688.00 | | 143 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 708.00 | 36 968.00 | | 37 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 11 321.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 134.00 | 54 475.00 | | 38 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 101.00 | 244 451.00 | | 238 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 352.00 | 373 950.00 | | 324 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 018.00 | 244 451.00 | | 123 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 753.00 | 178.00 | | 10 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 76.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 2 576.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 56.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 56.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 2 520.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 948.00 | 386 214.00 | | 316 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 196.00 | 364 902.00 | | 340 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 247.00 | 21 312.00 | | -23 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 481.00 | | 18 839.00 | 271 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 393.00 | | 18 839.00 | 260 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 509.00 | 22 778.00 | | 123 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 220.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 989.00 | 22 558.00 | | 122 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 838.00 | 28 754.00 | 107 603.00 | 143 838.00 |
VI Groupe et associés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VP Divers | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 101.00 | 123 018.00 | 107 603.00 | 238 101.00 |