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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 27.00 | 713.00 | 740.00 |
AP Constructions | 29 994.00 | 14 191.00 | 15 803.00 | 29 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 947.00 | 40 102.00 | 135 846.00 | 175 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 27 355.00 | 1 184.00 | 28 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 530.00 | 81 674.00 | 163 856.00 | 245 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 024.00 | | 224 024.00 | 224 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 554.00 | 81 674.00 | 387 880.00 | 469 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 427.00 | 80 279.00 | | 80 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 869.00 | 10 347.00 | | 25 869.00 |
DL TOTAL (I) | 133 795.00 | 118 127.00 | | 133 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861.00 | 161 431.00 | | 152 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | 5 651.00 | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 30 942.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 64 312.00 | | 66 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 084.00 | 262 336.00 | | 254 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 880.00 | 380 463.00 | | 387 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 426.00 | 120 323.00 | | 119 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 624.00 | | 473 624.00 | 473 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 624.00 | | 473 624.00 | 473 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 1 283.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 98.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 98.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 98.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 1 031.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 363.00 | 389 790.00 | | 476 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 494.00 | 379 443.00 | | 450 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 869.00 | 10 347.00 | | 25 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 005.00 | | 12 588.00 | 233 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 245 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 633.00 | | 11 848.00 | 222 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 068.00 | 21 606.00 | | 60 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 068.00 | 21 579.00 | | 60 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 861.00 | 18 203.00 | 91 173.00 | 152 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VP Divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 350.00 | 123 090.00 | 9 260.00 | 132 350.00 |
VW T.V.A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 084.00 | 119 426.00 | 91 173.00 | 254 084.00 |