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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 57 333.00 | 28 179.00 | 29 154.00 | 57 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 860.00 | 108 947.00 | 67 913.00 | 176 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 039.00 | 33 095.00 | 11 944.00 | 45 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 035.00 | 170 961.00 | 119 074.00 | 290 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 333.00 | 170 961.00 | 303 372.00 | 474 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
DH Report à nouveau | -23 247.00 | | | -23 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | -23 247.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 87 534.00 | 86 251.00 | | 87 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 421.00 | 143 838.00 | | 130 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 208.00 | 37 708.00 | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 18 421.00 | | 11 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | 38 134.00 | | 54 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 838.00 | 238 101.00 | | 215 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 372.00 | 324 352.00 | | 303 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 976.00 | 123 018.00 | | 112 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 496.00 | | 406 496.00 | 406 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 496.00 | | 406 496.00 | 406 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 753.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 494.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 494.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 27.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 27.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 467.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 618.00 | 316 948.00 | | 406 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 335.00 | 340 196.00 | | 405 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | -23 247.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 320.00 | | 13.00 | 290 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 290 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 232.00 | | | 279 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 13.00 | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 287.00 | 24 674.00 | | 146 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 547.00 | 24 674.00 | | 145 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 421.00 | 27 558.00 | 93 574.00 | 130 421.00 |
VI Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 838.00 | 112 976.00 | 93 574.00 | 215 838.00 |