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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 163.00 | 38 678.00 | 73 485.00 | 112 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 436.00 | 38 678.00 | 2 966 758.00 | 3 005 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 431.00 | | 733 431.00 | 733 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867.00 | 38 678.00 | 3 700 189.00 | 3 738 867.00 |
CU Autres participations | 2 870 773.00 | | 2 870 773.00 | 2 870 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 010.00 | | | 1 163 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 861 019.00 | | | 861 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 094.00 | | | 2 344 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967.00 | | | 952 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480.00 | | | 282 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 095.00 | | | 1 356 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189.00 | | | 3 700 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118.00 | | | 505 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 390.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487.00 | | | 913 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723.00 | | | 709 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 178.00 | 26 390.00 | 24 889.00 | 37 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | 26 390.00 | 24 889.00 | 37 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 481.00 | 282 481.00 | | 282 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 967.00 | 101 990.00 | 537 617.00 | 952 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 688.00 | 255 188.00 | 22 500.00 | 277 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 095.00 | 505 119.00 | 537 617.00 | 1 356 095.00 |