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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 516.00 | 11 475.00 | 65 041.00 | 76 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 016.00 | 11 475.00 | 717 541.00 | 729 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 236 202.00 | | 1 236 202.00 | 1 236 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 700.00 | | 4 434 700.00 | 4 434 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 717.00 | 11 475.00 | 5 152 242.00 | 5 163 717.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 409 731.00 | | | 409 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 270.00 | | | 1 949 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 001.00 | | | 4 559 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 156.00 | | | 389 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 240.00 | | | 593 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 242.00 | | | 5 152 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 937.00 | | | 315 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836 809.00 | | | 4 836 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836 809.00 | | | 4 836 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 887.00 | | | 2 912 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912 887.00 | | | 2 912 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923 921.00 | | | 1 923 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 017.00 | | | 5 371 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 746.00 | | | 3 421 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 270.00 | | | 1 949 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 342.00 | | 75 392.00 | 3 017 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870 773.00 | 652 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963 718.00 | 729 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 945.00 | 76 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 069.00 | | 75 392.00 | 94 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 273.00 | | | 2 923 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 040.00 | 20 266.00 | 50 831.00 | 42 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 20 266.00 | 50 831.00 | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 668.00 | 159 668.00 | | 159 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 156.00 | 111 853.00 | 277 303.00 | 389 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 294.00 | | | 432 294.00 |
VP Divers | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 998.00 | 143 498.00 | 642 500.00 | 785 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 241.00 | 315 937.00 | 277 303.00 | 593 241.00 |