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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 797.00 | 23 321.00 | 70 475.00 | 93 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 070.00 | 23 321.00 | 2 993 748.00 | 3 017 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 648.00 | | 705 648.00 | 705 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 718.00 | 23 321.00 | 3 699 396.00 | 3 722 718.00 |
CU Autres participations | 2 880 773.00 | | 2 880 773.00 | 2 880 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 203.00 | | | 2 439 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 765.00 | | | 867 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 552.00 | | | 291 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 192.00 | | | 1 260 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 396.00 | | | 3 699 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 111.00 | | | 474 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 201.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 997.00 | | | -37 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 267.00 | | | 933 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 157.00 | | | 738 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 437.00 | | | 3 005 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893 273.00 | | | 2 893 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 678.00 | 26 201.00 | 41 558.00 | 38 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | 26 201.00 | 41 558.00 | 38 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 552.00 | 291 552.00 | | 291 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 766.00 | 81 684.00 | 628 908.00 | 867 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 118.00 | 354 618.00 | 42 500.00 | 397 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 193.00 | 474 111.00 | 628 908.00 | 1 260 193.00 |