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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 340 934.00 | 26 176.00 | 314 758.00 | 340 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 2 483.00 | 1 299.00 | 3 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 302.00 | 28 659.00 | 1 286 642.00 | 1 315 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 138.00 | 175 557.00 | 1 010 580.00 | 1 186 138.00 |
CF Disponibilités | 221 720.00 | | 221 720.00 | 221 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 008.00 | 175 557.00 | 1 658 451.00 | 1 834 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 311.00 | 204 217.00 | 2 945 094.00 | 3 149 311.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 698.00 | | | 539 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 836.00 | | | 2 646 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 258.00 | | | 298 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 094.00 | | | 2 945 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 258.00 | | | 298 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 501.00 | | | 209 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 718.00 | | 155 585.00 | 1 159 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 718.00 | | | 379 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | 155 585.00 | 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 14 523.00 | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 14 523.00 | | 14 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 396.00 | 294 396.00 | | 294 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -293 491.00 | -293 491.00 | | -293 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 294 396.00 | 294 396.00 | | 294 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 581.00 | 138 581.00 | | 138 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 850.00 | 188 850.00 | 620 000.00 | 808 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |