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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 340 934.00 | 12 538.00 | 328 395.00 | 340 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 1 597.00 | 2 185.00 | 3 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 717.00 | 14 136.00 | 1 145 581.00 | 1 159 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 994.00 | 8 459.00 | 2 018 535.00 | 2 026 994.00 |
CF Disponibilités | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 737.00 | 8 459.00 | 2 096 278.00 | 2 104 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 455.00 | 22 595.00 | 3 241 859.00 | 3 264 455.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 567 359.00 | | | 567 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 698.00 | | | 2 739 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 022.00 | | | 459 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 160.00 | | | 502 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 859.00 | | | 3 241 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 160.00 | | | 502 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 392.00 | | 376 905.00 | 873 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 580.00 | 1 159 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 580.00 | 379 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | | 376 905.00 | 93 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 26 715.00 | 38 635.00 | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 26 715.00 | 38 635.00 | 26 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 023.00 | 459 023.00 | | 459 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 056.00 | 7 056.00 | 620 000.00 | 627 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 161.00 | 502 161.00 | | 502 161.00 |