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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 392.00 | 26 056.00 | 49 336.00 | 75 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 392.00 | 26 056.00 | 847 336.00 | 873 392.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 979 549.00 | 4 642.00 | 1 974 907.00 | 1 979 549.00 |
CF Disponibilités | 535 206.00 | | 535 206.00 | 535 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 324.00 | 4 642.00 | 2 548 682.00 | 2 553 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 716.00 | 30 698.00 | 3 396 018.00 | 3 426 716.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 312.00 | | | 229 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 047.00 | | | 338 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 359.00 | | | 2 667 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 139.00 | | | 567 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 658.00 | | | 728 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 018.00 | | | 3 396 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 658.00 | | | 728 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 835.00 | | | 412 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 835.00 | | | 412 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 264.00 | | | 390 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 337.00 | | | 442 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 047.00 | | | 338 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 016.00 | | 168 000.00 | 729 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 624.00 | 873 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 93 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | | 18 000.00 | 76 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 500.00 | | 150 000.00 | 652 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 15 634.00 | 1 053.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 15 634.00 | 1 053.00 | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 567 140.00 | 567 140.00 | | 567 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 484.00 | | | 381 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 569.00 | 38 569.00 | 620 000.00 | 658 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 659.00 | 728 659.00 | | 728 659.00 |