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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 069.00 | 42 039.00 | 52 029.00 | 94 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 342.00 | 42 039.00 | 2 975 302.00 | 3 017 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 287 284.00 | | 287 284.00 | 287 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 643.00 | | 681 643.00 | 681 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 985.00 | 42 039.00 | 3 656 945.00 | 3 698 985.00 |
CU Autres participations | 2 880 773.00 | | 2 880 773.00 | 2 880 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 731.00 | | | 2 609 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 936.00 | | | 786 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 214.00 | | | 1 047 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 945.00 | | | 3 656 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 955.00 | | | 952 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 427.00 | | | 682 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 707 021.00 | | | 301 707 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 273.00 | | | 2 923 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 322.00 | 23 171.00 | 4 453.00 | 23 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | 23 171.00 | 4 453.00 | 23 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 937.00 | 160 123.00 | 626 814.00 | 786 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
VP Divers | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 859.00 | 159 359.00 | 42 500.00 | 201 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 215.00 | 420 400.00 | 626 814.00 | 1 047 215.00 |