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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 8 971.00 | 11 200.00 | 20 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 362.00 | 13 523.00 | 112 839.00 | 126 362.00 |
BT Marchandises | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 769.00 | | 194 769.00 | 194 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 131.00 | 13 523.00 | 307 608.00 | 321 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 608.00 | | | 307 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 371.00 | | 434 371.00 | 434 371.00 |
FG Production vendue services | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 196.00 | | 439 196.00 | 439 196.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 527.00 | | | 439 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 875.00 | | | 416 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 3 982.00 | | 9 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 3 982.00 | | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 223.00 | 3 100.00 | 6 124.00 | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 362.00 | 122 319.00 | 6 044.00 | 128 362.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 492.00 | 130 368.00 | 6 124.00 | 136 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ST Autres comptes | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
YT Sous‐traitance | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 032.00 | | | 98 032.00 |