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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 510.00 | 2 528.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 826.00 | 44 612.00 | 26 213.00 | 70 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 578.00 | 50 851.00 | 219 727.00 | 270 578.00 |
BT Marchandises | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 935.00 | | 287 935.00 | 287 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 513.00 | 50 851.00 | 507 662.00 | 558 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 966.00 | | | 246 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 379.00 | | | 219 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 662.00 | | | 507 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 199.00 | | | 163 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 210.00 | | 570 210.00 | 570 210.00 |
FG Production vendue services | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 214.00 | | 574 214.00 | 574 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 21 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 461.00 | | | 585 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 145.00 | | | 555 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 590.00 | | 7 988.00 | 262 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 119.00 | | | 186 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 876.00 | | 7 988.00 | 65 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 488.00 | 9 363.00 | | 41 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 9 363.00 | | 35 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 155.00 | 39 974.00 | 56 181.00 | 96 155.00 |
VI Groupe et associés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 250.00 | 140 206.00 | 6 044.00 | 146 250.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 379.00 | 163 199.00 | 56 181.00 | 219 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
YT Sous‐traitance | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |