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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 291.00 | 759.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 826.00 | 35 468.00 | 29 358.00 | 64 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 590.00 | 41 488.00 | 221 102.00 | 262 590.00 |
BT Marchandises | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
BZ Autres créances | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CF Disponibilités | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 693.00 | | 266 693.00 | 266 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 284.00 | 41 488.00 | 487 796.00 | 529 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 257 966.00 | | | 257 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 796.00 | | | 487 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 509.00 | | 650 509.00 | 650 509.00 |
FG Production vendue services | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 108.00 | | 654 108.00 | 654 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 964.00 | | | 658 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 524.00 | | | 630 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 515.00 | | 12 075.00 | 250 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 119.00 | | | 186 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | | 12 075.00 | 53 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 488.00 | 7 000.00 | | 34 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | 7 000.00 | | 28 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 740.00 | 43 807.00 | 45 232.00 | 89 740.00 |
VI Groupe et associés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 237.00 | 148 193.00 | 6 044.00 | 154 237.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 711.00 | 177 778.00 | 45 232.00 | 223 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
YT Sous‐traitance | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |