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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 29.00 | 1 148.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 114.00 | 20 126.00 | 31 988.00 | 52 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 828.00 | 24 707.00 | 224 121.00 | 248 828.00 |
BT Marchandises | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 476.00 | | 162 476.00 | 162 476.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CF Disponibilités | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 478.00 | | 295 478.00 | 295 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 307.00 | 24 707.00 | 519 600.00 | 544 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 230 003.00 | | | 230 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
EA Autres dettes | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 600.00 | | | 519 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 241.00 | | 483 241.00 | 483 241.00 |
FG Production vendue services | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 919.00 | | 486 919.00 | 486 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 14 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 369.00 | | | 494 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 375.00 | | | 461 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 962.00 | | 120 044.00 | 128 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 248 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 52 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 596.00 | | 90 523.00 | 95 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 771.00 | | 29 521.00 | 22 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 514.00 | 7 324.00 | 131.00 | 17 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 7 295.00 | 131.00 | 12 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VI Groupe et associés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 935.00 | 182 892.00 | 6 044.00 | 188 935.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 597.00 | 289 597.00 | | 289 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
YT Sous‐traitance | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |