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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 81.00 | 969.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 751.00 | 28 678.00 | 24 073.00 | 52 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 515.00 | 34 488.00 | 216 027.00 | 250 515.00 |
BT Marchandises | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
BZ Autres créances | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 424.00 | | 268 424.00 | 268 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 939.00 | 34 488.00 | 484 451.00 | 518 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 003.00 | | | 219 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
DL TOTAL (I) | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 451.00 | | | 484 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 097.00 | | | 167 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 460.00 | | 578 460.00 | 578 460.00 |
FG Production vendue services | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 408.00 | | 584 408.00 | 584 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 19 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 064.00 | | | 593 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 542.00 | | | 563 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 828.00 | | 1 687.00 | 248 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 119.00 | | | 186 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | | 1 687.00 | 52 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707.00 | 9 781.00 | | 24 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 1 148.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 8 634.00 | | 20 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 833.00 | 45 005.00 | 48 370.00 | 102 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 061.00 | 174 018.00 | 6 044.00 | 180 061.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 076.00 | 165 247.00 | 48 370.00 | 223 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
YT Sous‐traitance | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |