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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 12 963.00 | 9 808.00 | 22 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 962.00 | 17 514.00 | 111 448.00 | 128 962.00 |
BT Marchandises | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 396.00 | 17 514.00 | 341 882.00 | 359 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DL TOTAL (I) | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 358.00 | | 488 358.00 | 488 358.00 |
FG Production vendue services | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 733.00 | | 490 733.00 | 490 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 983.00 | | | 491 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 090.00 | | | 466 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 362.00 | | 2 600.00 | 126 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | | 2 600.00 | 20 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 523.00 | 3 991.00 | | 13 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | 3 991.00 | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125.00 | 2 899.00 | 3 226.00 | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 161.00 | 143 118.00 | 6 044.00 | 149 161.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 335.00 | 141 109.00 | 3 226.00 | 144 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 504.00 | | | 90 504.00 |