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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 1 117.00 | 1 921.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 395.00 | 54 023.00 | 23 372.00 | 77 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 147.00 | 60 869.00 | 216 278.00 | 277 147.00 |
BT Marchandises | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 809.00 | | 359 809.00 | 359 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 957.00 | 60 869.00 | 576 088.00 | 636 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 283.00 | | | 277 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 319 562.00 | | | 319 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 526.00 | | | 256 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 088.00 | | | 576 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 526.00 | | | 256 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 821.00 | | 776 821.00 | 776 821.00 |
FG Production vendue services | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 29 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 654.00 | | | 782 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 375.00 | | | 751 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 578.00 | | 6 569.00 | 270 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 119.00 | | | 186 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 864.00 | | 6 569.00 | 73 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 851.00 | 10 018.00 | | 50 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | 10 018.00 | | 45 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VI Groupe et associés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 966.00 | 156 923.00 | 6 044.00 | 162 966.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 846.00 | 251 846.00 | | 251 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
YT Sous‐traitance | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |