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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 533.00 | 16 358.00 | 67 175.00 | 83 533.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 548.00 | 16 358.00 | 247 190.00 | 263 548.00 |
060 Stock marchandises | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
072 Créances – Autres | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
110 Total général Actif | 371 165.00 | 16 358.00 | 354 807.00 | 371 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 708.00 | | | 263 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 548.00 | | | 61 548.00 |