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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 447.00 | 25 316.00 | 59 131.00 | 84 447.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 462.00 | 25 316.00 | 239 146.00 | 264 462.00 |
060 Stock marchandises | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
072 Créances – Autres | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
084 Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
110 Total général Actif | 367 969.00 | 25 316.00 | 342 653.00 | 367 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 914.00 | | | 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 548.00 | | | 263 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 190.00 | | | 54 190.00 |