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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 767.00 | 54 107.00 | 37 660.00 | 91 767.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 782.00 | 54 107.00 | 217 676.00 | 271 782.00 |
060 Stock marchandises | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
072 Créances – Autres | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
084 Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 353.00 | | 145 353.00 | 145 353.00 |
110 Total général Actif | 417 135.00 | 54 107.00 | 363 029.00 | 417 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 466.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 557.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 596.00 | | | 9 596.00 |