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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 347.00 | 74 044.00 | 19 304.00 | 93 347.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 363.00 | 74 044.00 | 199 319.00 | 273 363.00 |
060 Stock marchandises | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
084 Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
110 Total général Actif | 387 663.00 | 74 044.00 | 313 619.00 | 387 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 513.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 192.00 | | | 19 192.00 |