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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 210.00 | 44 449.00 | 43 761.00 | 88 210.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 225.00 | 44 449.00 | 223 776.00 | 268 225.00 |
060 Stock marchandises | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
072 Créances – Autres | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
084 Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
110 Total général Actif | 369 072.00 | 44 449.00 | 324 623.00 | 369 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 337.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 863.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 596.00 | | | 9 596.00 |