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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 347.00 | 34 363.00 | 50 984.00 | 85 347.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 362.00 | 34 363.00 | 230 999.00 | 265 362.00 |
060 Stock marchandises | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
072 Créances – Autres | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
084 Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 231.00 | | 127 231.00 | 127 231.00 |
110 Total général Actif | 392 593.00 | 34 363.00 | 358 230.00 | 392 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 462.00 | | | 264 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 402.00 | | | 66 402.00 |