| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 766.00 | 64 643.00 | 28 124.00 | 92 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 782.00 | 64 643.00 | 208 139.00 | 272 782.00 |
060 Stock marchandises | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
072 Créances – Autres | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
084 Disponibilités | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 931.00 | | 216 931.00 | 216 931.00 |
110 Total général Actif | 489 713.00 | 64 643.00 | 425 070.00 | 489 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 517.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 782.00 | | | 271 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 858.00 | | | 47 858.00 |