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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 6 025.00 | 1 767.00 | 7 792.00 |
AN Terrains | 115 425.00 | 20 165.00 | 95 259.00 | 115 425.00 |
AP Constructions | 664 199.00 | 125 453.00 | 538 746.00 | 664 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 799.00 | 179 716.00 | 50 083.00 | 229 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 342.00 | 57 392.00 | 51 950.00 | 109 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 868.00 | 388 751.00 | 828 117.00 | 1 216 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BN En cours de production de biens | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 971.00 | 2 245.00 | 272 726.00 | 274 971.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 698.00 | 2 245.00 | 352 453.00 | 354 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 566.00 | 390 996.00 | 1 180 570.00 | 1 571 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 298.00 | 139 713.00 | | 199 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | 59 585.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 215 484.00 | 210 298.00 | | 215 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 596.00 | 790 207.00 | | 721 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 053.00 | 74 997.00 | | 44 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 677.00 | 118 191.00 | | 127 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 252.00 | 70 352.00 | | 70 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 086.00 | 1 056 824.00 | | 965 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 570.00 | 1 267 123.00 | | 1 180 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 639.00 | | 45 979.00 | 1 171 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 216 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 118 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 242.00 | | 5 550.00 | 92 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 316.00 | | 40 199.00 | 1 079 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 230.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 243.00 | 89 258.00 | 750.00 | 300 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 3 783.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 001.00 | 85 475.00 | 750.00 | 298 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 272 277.00 | | | 272 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VP Divers | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 353.00 | 307 353.00 | | 307 353.00 |