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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AN Terrains | 115 425.00 | 25 301.00 | 90 124.00 | 115 425.00 |
AP Constructions | 669 031.00 | 157 766.00 | 511 265.00 | 669 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 330.00 | 214 509.00 | 18 821.00 | 233 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 003.00 | 64 050.00 | 36 953.00 | 101 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 892.00 | 469 417.00 | 747 475.00 | 1 216 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
BN En cours de production de biens | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 536.00 | 12 117.00 | 313 419.00 | 325 536.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 986.00 | 12 117.00 | 410 869.00 | 422 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 877.00 | 481 534.00 | 1 158 343.00 | 1 639 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 484.00 | 199 298.00 | | 204 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 5 185.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 241 881.00 | 215 484.00 | | 241 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 196.00 | 722 666.00 | | 670 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 44 053.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 218.00 | 127 677.00 | | 177 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 461.00 | 70 252.00 | | 63 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 463.00 | 965 086.00 | | 916 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 343.00 | 1 180 570.00 | | 1 158 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 408.00 | 340 075.00 | | 372 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 243.00 | 1 070.00 | | 45 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 906.00 | | 1 272 906.00 | 1 272 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 906.00 | | 1 272 906.00 | 1 272 906.00 |
FM Production stockée | | | 5 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | -100.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | -672.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 119.00 | 1 199 607.00 | | 1 300 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 721.00 | 1 194 422.00 | | 1 273 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 397.00 | 5 185.00 | | 26 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 868.00 | | 10 439.00 | 1 216 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 1 216 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 1 118 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 764.00 | | 10 439.00 | 1 118 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 751.00 | 91 081.00 | 10 415.00 | 388 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 1 767.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 726.00 | 89 314.00 | 10 415.00 | 382 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | 12 117.00 | 2 245.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | 12 117.00 | 2 245.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 12 117.00 | 2 245.00 | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 117.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 296 456.00 | | | 296 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VP Divers | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 542.00 | 348 542.00 | | 348 542.00 |