| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 7 797.00 | 472.00 | 8 269.00 |
AN Terrains | 115 425.00 | 50 979.00 | 64 446.00 | 115 425.00 |
AP Constructions | 669 031.00 | 319 189.00 | 349 842.00 | 669 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 724.00 | 232 931.00 | 25 793.00 | 258 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 965.00 | 84 336.00 | 33 630.00 | 117 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 891.00 | 695 231.00 | 579 660.00 | 1 274 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
BN En cours de production de biens | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 578.00 | 58 869.00 | 228 709.00 | 287 578.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 204 222.00 | | 204 222.00 | 204 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 422.00 | 58 869.00 | 499 553.00 | 558 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 314.00 | 754 100.00 | 1 079 214.00 | 1 833 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | 87 914.00 | -3 809.00 | | 87 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 767.00 | 91 723.00 | | 226 767.00 |
DL TOTAL (I) | 352 078.00 | 125 311.00 | | 352 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 626.00 | 663 502.00 | | 555 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 104 601.00 | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 216.00 | 50 005.00 | | 83 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 136.00 | 844 717.00 | | 727 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 214.00 | 970 029.00 | | 1 079 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 529.00 | 289 333.00 | | 247 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 543.00 | | 41 490.00 | 1 273 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 141.00 | 1 274 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 98 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 701.00 | 1 161 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 469.00 | | 26 376.00 | 1 174 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 15 113.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 862.00 | 52 314.00 | 38 945.00 | 681 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 97.00 | 440.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 721.00 | 52 217.00 | 38 505.00 | 673 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 216 935.00 | 216 935.00 | | 216 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 385.00 | 75 778.00 | 235 420.00 | 555 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 756.00 | 295 756.00 | | 295 756.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 136.00 | 247 529.00 | 235 420.00 | 727 136.00 |