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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 7 792.00 | 472.00 | 8 264.00 |
AN Terrains | 115 425.00 | 35 572.00 | 79 853.00 | 115 425.00 |
AP Constructions | 669 031.00 | 222 666.00 | 446 364.00 | 669 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 230.00 | 232 591.00 | 15 639.00 | 248 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 164.00 | 87 892.00 | 12 272.00 | 100 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 476.00 | 586 513.00 | 644 963.00 | 1 231 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BN En cours de production de biens | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 039.00 | 24 233.00 | 253 806.00 | 278 039.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 340.00 | 24 233.00 | 368 107.00 | 392 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 816.00 | 610 747.00 | 1 013 070.00 | 1 623 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | 60 813.00 | 204 484.00 | | 60 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 402.00 | -143 670.00 | | 80 402.00 |
DL TOTAL (I) | 178 613.00 | 98 211.00 | | 178 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 105.00 | 589 236.00 | | 548 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 3 039.00 | | 2 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 755.00 | 214 282.00 | | 236 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 275.00 | 93 462.00 | | 42 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 457.00 | 984 852.00 | | 834 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 070.00 | 1 083 063.00 | | 1 013 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 392.00 | 478 662.00 | | 376 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 142.00 | | 10 334.00 | 1 221 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 792.00 | | 472.00 | 97 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 988.00 | | 9 861.00 | 1 122 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 2.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 541.00 | 53 972.00 | | 532 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 749.00 | 53 972.00 | | 524 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 248 959.00 | 248 959.00 | | 248 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 857.00 | 88 792.00 | 158 022.00 | 546 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 457.00 | 372 392.00 | 158 022.00 | 830 457.00 |