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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 7 571.00 | 472.00 | 8 043.00 |
AN Terrains | 115 425.00 | 40 708.00 | 74 717.00 | 115 425.00 |
AP Constructions | 669 031.00 | 255 117.00 | 413 914.00 | 669 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 713.00 | 231 660.00 | 11 053.00 | 242 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 644.00 | 92 382.00 | 56 262.00 | 148 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 218.00 | 627 437.00 | 646 781.00 | 1 274 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BN En cours de production de biens | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 120.00 | 58 869.00 | 238 251.00 | 297 120.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 886.00 | 58 869.00 | 301 017.00 | 359 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 105.00 | 686 306.00 | 947 798.00 | 1 634 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | 141 215.00 | 60 813.00 | | 141 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 025.00 | 80 402.00 | | -145 025.00 |
DL TOTAL (I) | 33 588.00 | 178 613.00 | | 33 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 480.00 | 548 105.00 | | 702 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 012.00 | 2 888.00 | | 44 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 682.00 | 236 755.00 | | 109 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 42 275.00 | | 57 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 210.00 | 834 457.00 | | 914 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 798.00 | 1 013 070.00 | | 947 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 865.00 | 376 392.00 | | 462 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 476.00 | | 55 089.00 | 1 231 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 347.00 | 1 274 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 98 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 126.00 | 1 175 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 849.00 | | 55 089.00 | 1 132 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 513.00 | 53 271.00 | 12 347.00 | 586 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | 221.00 | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 721.00 | 53 271.00 | 12 126.00 | 578 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 233.00 | 34 636.00 | | 24 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 233.00 | 34 636.00 | | 24 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 233.00 | 34 636.00 | | 24 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 636.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 981.00 | 316 981.00 | | 316 981.00 |