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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 8 140.00 | 569.00 | 8 709.00 |
AN Terrains | 115 425.00 | 45 843.00 | 69 581.00 | 115 425.00 |
AP Constructions | 669 031.00 | 287 567.00 | 381 463.00 | 669 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 046.00 | 233 926.00 | 8 120.00 | 242 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 968.00 | 106 385.00 | 41 583.00 | 147 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 543.00 | 681 862.00 | 591 681.00 | 1 273 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BN En cours de production de biens | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 223.00 | 58 869.00 | 208 355.00 | 267 223.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 126 821.00 | | 126 821.00 | 126 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 217.00 | 58 869.00 | 378 348.00 | 437 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 759.00 | 740 731.00 | 970 029.00 | 1 710 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | -3 809.00 | 141 215.00 | | -3 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 723.00 | -145 025.00 | | 91 723.00 |
DL TOTAL (I) | 125 311.00 | 33 588.00 | | 125 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 502.00 | 702 480.00 | | 663 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 44 012.00 | | 22 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601.00 | 109 682.00 | | 104 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 005.00 | 57 603.00 | | 50 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 717.00 | 914 210.00 | | 844 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 029.00 | 947 798.00 | | 970 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 333.00 | 462 865.00 | | 289 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 218.00 | | 3 665.00 | 1 274 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 1 273 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 1 174 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 043.00 | | 666.00 | 98 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 812.00 | | 2 997.00 | 1 175 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 2.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 437.00 | 58 220.00 | 3 796.00 | 627 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 569.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 866.00 | 57 651.00 | 3 796.00 | 619 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 196 581.00 | 196 581.00 | | 196 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 285.00 | 107 901.00 | 275 176.00 | 663 285.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 682.00 | 276 682.00 | | 276 682.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 441.00 | 286 057.00 | 275 176.00 | 841 441.00 |