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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AN Terrains | 115 425.00 | 30 436.00 | 84 988.00 | 115 425.00 |
AP Constructions | 669 031.00 | 190 216.00 | 478 815.00 | 669 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 330.00 | 227 032.00 | 13 298.00 | 240 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 203.00 | 77 065.00 | 21 138.00 | 98 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 142.00 | 532 541.00 | 688 601.00 | 1 221 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BN En cours de production de biens | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 582.00 | 24 233.00 | 221 349.00 | 245 582.00 |
BZ Autres créances | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 695.00 | 24 233.00 | 394 462.00 | 418 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 837.00 | 556 774.00 | 1 083 063.00 | 1 639 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 670.00 | 26 397.00 | | -143 670.00 |
DL TOTAL (I) | 98 211.00 | 241 881.00 | | 98 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 236.00 | 670 196.00 | | 589 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 5 154.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 282.00 | 177 218.00 | | 214 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 462.00 | 64 541.00 | | 93 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 852.00 | 917 543.00 | | 984 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 063.00 | 1 159 424.00 | | 1 083 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 662.00 | 372 408.00 | | 478 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 892.00 | | 7 050.00 | 1 216 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 221 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 122 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 788.00 | | 7 000.00 | 1 118 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 50.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 417.00 | 65 924.00 | 2 800.00 | 469 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 625.00 | 65 924.00 | 2 800.00 | 461 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 117.00 | | |