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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 575 000.00 | 175 809.00 | 399 190.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 481.00 | 177 625.00 | 619 855.00 | 797 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 469.00 | 177 625.00 | 635 843.00 | 813 469.00 |
CU Autres participations | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | | | 47.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 251.00 | | | 435 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 883.00 | | | 460 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 843.00 | | | 635 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 481.00 | | | 797 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 665.00 | | | 195 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 150.00 | 30 474.00 | | 147 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 335.00 | 30 474.00 | | 145 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 251.00 | 41 444.00 | 178 006.00 | 435 251.00 |
VI Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 883.00 | 67 076.00 | 178 006.00 | 460 883.00 |