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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 840 000.00 | 288 140.00 | 551 859.00 | 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 590.00 | 288 140.00 | 831 450.00 | 1 119 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 125.00 | 288 140.00 | 867 985.00 | 1 156 125.00 |
CU Autres participations | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | | | 46.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 129.00 | | | 645 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 432.00 | | | 705 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 985.00 | | | 867 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 415.00 | 43 724.00 | | 244 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 415.00 | 43 724.00 | | 244 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 606.00 | 74 738.00 | | 648 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 430.00 | 131 562.00 | 277 635.00 | 705 430.00 |