| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 840 000.00 | 244 415.00 | 595 584.00 | 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 590.00 | 244 415.00 | 855 174.00 | 1 099 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 283.00 | 244 415.00 | 888 868.00 | 1 133 283.00 |
CU Autres participations | 234 590.00 | | 234 590.00 | 234 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | | | 495.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 082.00 | | | 705 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 362.00 | | | 726 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 868.00 | | | 888 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 284.00 | 38 130.00 | | 206 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 284.00 | 38 130.00 | | 206 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 082.00 | 78 198.00 | 267 854.00 | 705 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 361.00 | 99 477.00 | 267 854.00 | 726 361.00 |