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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 575 000.00 | 206 284.00 | 368 715.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 590.00 | 206 284.00 | 628 305.00 | 834 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CF Disponibilités | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 479.00 | 206 284.00 | 667 194.00 | 873 479.00 |
CU Autres participations | 234 590.00 | | 234 590.00 | 234 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | | | 44.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 453.00 | | | 475 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 689.00 | | | 504 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 194.00 | | | 667 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 481.00 | | | 797 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 665.00 | | | 195 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 625.00 | 30 474.00 | 1 815.00 | 177 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 810.00 | 30 474.00 | | 175 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 893.00 | 50 976.00 | 204 602.00 | 476 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 688.00 | 78 771.00 | 204 602.00 | 504 688.00 |